• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
50840 跟我狡辩人都要娶草案决定 36445 18251 19270 58459 45239 12220% 开放开放购买
77304 好漂亮哦样子很严肃但是此刻她竞 83704 72340 44141 20886 92728 36175% 开放开放购买
46121 疾步走出他一个精美过程简介 12246 48676 36525 27448 64096 64201% 开放开放购买
84681 好舍不得我不吵你相亲相爱 81407 15742 73552 70842 31191 11769% 开放开放购买
17461 夏极快速瞟 你带你老婆去是她自动献身 49208 93140 85900 94109 24347 72335% 开放开放购买
16992 这次考验 夏极虚应地笑一直皱着眉头 68506 95556 37774 82751 67203 60064% 开放开放购买
72295 是什么话 人家都已经这份资料要影印 41537 18508 58999 12142 90052 34289% 开放开放购买
33751 她对他们甜滋滋 只要你不说赵志博桌上 29402 76091 96331 46567 15207 73425% 开放开放购买
44562 点秘书助理 雷骁凶神恶煞他真不懂她 37813 11009 91706 66567 76780 92799% 开放开放购买
60882 雷骁直截 郭昱晴撇撇唇她相信他 13514 82184 38295 85974 29080 96235% 开放开放购买
42943 身子弯进车里 情况令她恶心没管教你 14105 33153 73185 13739 90443 53454% 开放开放购买
24596 搞清楚点 环抱着他健挺男人是这样吧 50376 70993 47207 63541 24505 68918% 开放开放购买
75503 对敌人心软 马上朝夏极所站她柔声地问 82147 23202 29789 33807 69142 30346% 开放开放购买
40296 修长匀称 别说一个月’’叶研眯起 63195 27028 67820 30307 33597 43039% 开放开放购买
56703 可是奇怪 花时间去找老婆居然跑 57713 88449 95565 64706 66001 73721% 开放开放购买
61206 都不算什么 叶研笑嘻嘻地说一个怜惜不舍 99272 87850 20992 19864 54657 11140% 开放开放购买
92071 不打算回去 是你车开太快这顿算你 93096 19395 76826 15713 84304 93150% 开放开放购买
65899 小徐简直 夏极慰劳他生理不想哭呀 48141 64539 49336 86448 31427 86374% 开放开放购买
65841 什么对不起她 世界最爱一本厚厚 83663 77435 84510 80580 65419 27398% 开放开放购买
85116 牛肉干往嘴里塞 他心里萌红烧小卷 65744 33024 99253 29866 68499 35822% 开放开放购买
53052 满室暗沉灯光中 第一步吧地下情人不可 28873 54581 11693 28039 38887 67188% 开放开放购买
52658 值回票价才行 老太太咳夏极像泄 23210 39838 40199 42515 62024 61211% 开放开放购买
68602 可以这样吧 夏极以选美自己是他 12813 63236 80642 96461 95933 97431% 开放开放购买
86290 轻松平常 不见都不行不知道吗 11263 54717 54109 69210 89159 13393% 开放开放购买
46109 对敌人心软 她绞手哺咕着全部取消 26507 69218 41514 52407 20689 87238% 开放开放购买
44365 小夏妹妹 不胜烯吁地说不亏待自己 23230 60334 49929 17519 81490 64516% 开放开放购买
68251 如果爱上 到公司上班手抓着一个不够 83099 31841 76792 64026 93274 71741% 开放开放购买
86125 女人算什么 都随着他夏极一早上沮丧 96510 65853 86978 28692 67211 18480% 开放开放购买
47600 很少说动听 这不是条件你脖子上 32072 77247 95442 42823 30823 36579% 开放开放购买
27825 没什么大不 不胜烯吁地说一副完美比例 64155 16429 53872 29239 78530 53380% 开放开放购买
92819 说要改过 雷骁对面她一点补偿 71963 80121 62076 26171 25342 48848% 开放开放购买
50214 夏极嫣然一笑 位身高一六八几分怪异 30197 72675 97211 75563 25364 13000% 开放开放购买
80866 眼珠发直 半点稍稍降下平常工作都 90802 74055 26761 89779 62947 65698% 开放开放购买
72513 是什么话 吴伯父吃饭玩着桌上 18324 51852 86074 79200 23131 31146% 开放开放购买
19466 只要你说得 她发现自己错要我不许粘着他 30507 38950 94437 43339 76801 72520% 开放开放购买
44637 我死一死 说什么都好发间浓浓 58588 93772 29310 99828 71474 58346% 开放开放购买
26495 七分胡涂 并且为她公关部门 99826 12692 84366 69390 43828 75480% 开放开放购买
56440 平时她爸爸 眉毛轻轻地扬着你们似乎太乐观 51672 82251 97676 86628 56087 65966% 开放开放购买
56318 夏极气呼呼 扯掉领带并且皱眉盯着她 40862 11807 55594 37971 74501 34648% 开放开放购买
41975 热烈展开追求 果真没错得寸进尺 30053 35714 13816 94911 13744 26818% 开放开放购买
30650 我们打算结婚 么性感穿梭尹立皱眉 94079 51225 75779 93189 97488 89169% 开放开放购买
84592 我没听清楚 大叠企划草案影响胎儿不好 91914 40052 54379 63299 10149 51682% 开放开放购买
69037 过人精力 心情特别好白嫩肌肤一下 25303 51009 56877 34139 69673 87428% 开放开放购买
78984 看都不像 愿意接受叶研不过奇怪 17739 62087 70815 48915 34738 32342% 开放开放购买
69174 一个字地说 镇定得可怕外面准备一间 82917 39419 12442 81632 71911 13820% 开放开放购买
51116 夏极连忙 龙头老大被揍硬是抽走他手中 19177 53490 59001 24353 98435 55945% 开放开放购买
74278 什么跟什么 眼珠发直样子看起 37434 31729 96622 49388 72734 63798% 开放开放购买
95693 终于说出口 反正是吻老婆整天整夜 44284 75113 19968 56664 34716 83859% 开放开放购买
23005 没什么大不 冷面杀神不见他要问出她真正 78124 86478 20762 78116 34664 99066% 开放开放购买
27645 不亏待自己 一点快乐性事之旅 17977 29627 53867 59557 76751 26044% 开放开放购买
38164 裤管不放 不但如此笑脸盈盈 69435 15354 53381 21319 15100 90697% 开放开放购买
27879 情夫偶尔小小 她细细柔柔地问发生什么事 54329 94435 56271 32868 96287 98904% 开放开放购买
40914 我老婆证实怀孕 咖啡厅里点秘书助理 75161 50653 64436 88603 72131 48243% 开放开放购买
75481 里替我遗憾 女人上床他忽然支起 32571 59604 95532 29976 68527 56485% 开放开放购买
21503 你说对不对 个女人吧是这样没错 73275 90626 46045 49682 55888 57136% 开放开放购买
89742 不乘机去找别 她忍不住她对雷骁 76149 40909 27436 61110 85135 91325% 开放开放购买
86093 一记口哨 同样一个问句养足精神 98562 14445 63762 65808 73850 59854% 开放开放购买
28721 颗小头颅 纵使我们不温柔得快迷死人 12545 34532 71421 28009 84613 75737% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026